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O Santander incluiu o fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11) para a carteira de janeiro
O banco Santander anunciou a inclusão do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11) em sua carteira de investimentos para o mês de janeiro. Essa adição foi revelada em um relatório publicado nesta quinta-feira, dia 4. Ao mesmo tempo, o banco diminuiu sua exposição em XP Malls (XPML11), a fim de realizar parte dos ganhos obtidos e reduzir a exposição desse segmento híbrido.
Características do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11)
De acordo com o Santander, o fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11) passou a fazer parte da cobertura no fim do ano passado e apresenta características que o tornam um bom pagador de rendimentos. Estima-se um yield acima de 13% para os próximos 12 meses.
O Santander avalia como positivo o portfólio diversificado do fundo imobiliário em diferentes classes de ativos do mercado imobiliário. Destaca-se a alocação de 45% do patrimônio líquido (PL) em CRIs indexados ao IPCA com taxa média atrativa de 8,4% e 28% do PL em CRIs indexados ao CDI, com taxa média de 4,0%. Além disso, a carteira de ativos possui exposição em FIIs e outros instrumentos imobiliários com potencial ganho de capital que podem turbinar o retorno do VGHF11.
Desempenho
No mês de dezembro, a rentabilidade da carteira de fundos imobiliários do Santander foi de 4,44%, o que representa um acréscimo de 0,19% em relação ao IFIX no mesmo período. O retorno acumulado no ano foi de 13,60%, sendo 1,90% inferior ao IFIX no mesmo período. Desde o seu início em janeiro de 2017, a rentabilidade acumulada da carteira é de 152,80%, um resultado 58,63% acima do IFIX.
Carteira do fundo imobiliário Valora Hedge Fund (VGHF11)
| Fundo | Código | Segmento | Peso | Yield 12 Meses |
|---|---|---|---|---|
| BTG Pactual Logística | BTLG11 | Logístico/Industrial | 10,0% | 9,5% |
| Vinci Logística | VILG11 | Logístico/Industrial | 8,0% | 8,2% |
| RBR Alpha Multiestra. Real Estate | RBRF11 | Fundos de Fundos | 9,5% | 8,5% |
| Valora Hedge Fund | VGHF11 | Hedge Fund | 2,0% | 13,0% |
| VBI CRI | CVBI11 | Recebíveis Imobiliários | 7,0% | 11,6% |
| CSHG Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | Recebíveis Imobiliários | 10,0% | 11,3% |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | Recebíveis Imobiliários | 5,0% | 11,2% |
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | MCCI11 | Recebíveis Imobiliários | 10,0% | 11,2% |
| RBR Rendimentos High Grade | RBRR11 | Recebíveis Imobiliários | 4,0% | 10,2% |
| Santander Renda de Aluguéis | SARE11 | Híbrido | 4,5% | 10,5% |
| TRX Real Estate | TRXF11 | Híbrido | 5,0% | 10,3% |
| XP Malls | XPML11 | Shopping Centers | 11,0% | 9,7% |
| HSI Malls | HSML11 | Shopping Centers | 5,0% | 9,5% |
| Vinci Offices | VINO11 | Escritórios | 9,0% | 9,2% |
Fonte: Santander
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